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3.3.METODOLOGÍA


Una vez descritas las metodologías más habituales que se emplean para desarrollar un DM, podemos seleccionar cuál de ellas proporciona mayores ventajas frente a las demás en el estudio del área de contraloría y finanzas

Para el desarrollo de este proyecto, si siguió la metodología de Ralph Kimball, dado que establece claros procesos para todo el inicio del desarrollo del proyecto ya que garantiza la calidad y eficiencia de la solución de inteligencia de negocios.

Por otro lado, este tipo de metodología bottom-uppermite que, partiendo de cero, podamos empezar a obtener información útil en cuestión de días y después de los prototipos iníciales, comenzar el ciclo de vida normal que nos ofrezca una solución completa de BI.

La metodología de Ralph Kimball se ajusta más a lo que se quiere desarrollar al permitir la creación del DWH partiendo de los DM

En nuestro caso esta metodología fue desarrollada desde el inicio del proceso de construcción, hasta llegar a las etapas de iteración con el usuario y documentación del proyecto. A continuación se muestra y se describen los procesos realizados por cada fase del proyecto que garantizan su calidad y cumplimiento.

Figura 3. Metodología Ralph Kimball

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      1. Metodología Kimball (Metodología BDL)


El marco presentado por Ralph Kimball con el nombre de Business Dimensional Lifecycle (BDL) ilustra las diferentes etapas por las que debe pasar todo proceso de Data Warehousing. Este enfoque de implementación de DW es ilustrado en figura. Este diagrama ilustra la secuencialidad de tareas de alto nivel requeridas para el efectivo diseño, desarrollo e implementación de DW’s. El diagrama muestra una vista general del mapa de ruta de un proyecto en el cual cada rectángulo es una etapa que nos indica dónde estamos ubicados, que etapas hemos realizado y hacia dónde debemos dirigirnos.

Es importante aclarar, que el BDL no intenta reflejar un proyecto en término de tiempos y plazos. Como se puede notar, cada rectángulo del diagrama tiene el mismo ancho, con la excepción del gerenciamiento del proyecto. La experiencia

En proyectos de Data Warehousing sostiene que la magnitud de recursos y tiempo requerido para cada rectángulo del ciclo de vida no es igual. El BDL se focaliza en la secuencialidad y la concurrencia y no en tiempos y plazos. Cada etapa del ciclo de vida de la figura 2 se describe a continuación para la realización del proyeto:
Planificación del Proyecto
Objetivos del proyecto

Objetivo General

Diseñar un Cuadro de Mando Integral (DASHBOARD) basado en datamar que permita optimizar los procesos de planeación, control de gestión, direccionamiento estratégico y toma de decisiones en la división de contraloría y finanzas de empresa de Mibanco.

Objetivos Específicos

  • Definir los indicadores, sus perfiles, metas e iniciativas para cada perspectiva del Cuadro de Mando Integral.

  • Mejorar el proceso de toma de decisión por la alta dirección en un 20% mediante información actual en indicadores de la empresa.

  • Contar con la información del estado actual del banco para así generar iniciativas de control.

Definición del Problema del proyecto

Continuamente, las personas deben elegir entre varias opciones aquella que consideran más conveniente. Es decir, han de tomar gran cantidad de decisiones en su vida cotidiana, en mayor o menor grado importantes, a la vez que fáciles o difíciles de adoptar en función de las consecuencias o resultados derivados de cada una de ellas.

Es posible trasladar este planteamiento general al ámbito de la división de finanzas de la empresa Mibanco ya que no se escapa de esta realidad. La toma de decisiones abarca a las cuatros funciones administrativas, así los administradores cuando planean, organizan, conducen y controlan, se les denomina con frecuencia los que toman las decisiones.

Como tomar una decisión supone escoger la mejor alternativa de entre las posibles, se necesita información sobre cada una de estas alternativas y sus consecuencias respecto a nuestro objetivo. La importancia de la información en la toma de decisiones, entendiendo por esta "el proceso de transformación de la información en acción". La información es la materia prima, el input de la decisión, y una vez tratada adecuadamente dentro del proceso de la toma de decisión se obtiene como output la acción a ejecutar. La realización de la acción elegida genera nueva información que se integrará a la información existente para servir de base a una nueva decisión origen de una nueva acción y así sucesivamente. Y servirá como Feed-back.

De esta manera en el proceso de la toma de decisiones de la empresa Mibanco para el área financiera necesita de la información necesaria en base a los objetivos trazados que tiene como área, en la cual existe este problema que no se cuenta con la información necesaria en tiempo para poder generar o tomar acciones a ejecutar y luego evaluar el impacto de los resultados además de capturar esa información como base para una nueva decisión. Viendo esa necesidad llevamos a cabo este proyecto de realizar un cuadro de mando, integral tomando como oportunidad el uso de las tecnologías de información, con esta solución deseamos tener la información de la situación actual para el área de contraloría y finanzas de la empresa Mibanco.

Alcance del proyecto

Para el desarrollo metodológico se escogerá la división de Contraloría y Finanzas de Mibanco, se analizaran sus gastos y haciendo uso del Cuadro de Mando Integral como herramienta de gestión, se elaboraran diagnósticos clave que nos lleven a la construcción de estrategias de solución y mejora continua e igualmente nos permita identificar los tipos de escenarios financieros que ofrecen mejores condiciones para el desarrollo del banco.
Definición de los Requerimientos del Negocio.

Se realizaron entrevista a personas que laboran en el área los cuales brindaron información detallada de las laborares que realizan, se analizaron el manual de la organización donde se detallan la función establecidas por cada área y sus respectiva especificación se analizaron los reportes más utilizados del sistema ERP Peoplesoft por parte de los directivos.

Una vez hecho el planteamiento del problema, describiremos de forma más concreta los requisitos exigidos para darle solución

Tabla 3. Funciones e Información Necesaria Para el Área de Contabilidad




FUNCIONES

INFORMACION NECESARIA

CONTABILIDAD

Realizar cálculo mensual y anual del impuesto a la Renta, impuesto diferido, determinar el IGV, impuestos no domiciliados, impuestos sobre intereses remesados al exterior, retenciones; así como presentación de las declaraciones juradas (PDT) y pagos oportunos.

Registro de Ventas.

Transferencias al exterior.

Registro de Facturas.

Registro de Recibos por honorarios.

Controlar la emisión y el archivo de los Comprobantes de Pago emitidos por el Banco según las normas legales vigentes.

Detalles de los comprobantes de pago.

Elaborar informes sobre disposiciones tributarias y difundirlas indicando sus efectos así como proponer las posibles medidas de acción.

Registro Ventas y compras.

Supervisar el proceso contable automático y/o manual, verificando la generación de reportes de saldos y movimientos.

Registro de Operaciones Contables.

Registrar las provisiones.

Registro de los Gastos del banco.

Comprobar que la totalidad de movimientos del ERP se encuentren en el BANTOTAL.

Información de ERP y BANTOTAL

Elaborar cuadro estadístico de variaciones de los rubros contables así como la explicación de las diferencias.

Registro de los Gastos del banco.

Generación de los indicadores planteados por la Gerencia.

Objetivos del área.



Diseño de la Arquitectura Técnica

Al igual que un plan para un nuevo hogar, la arquitectura técnica es el modelo de los servicios técnicos del DM y de sus elementos. El plan de la arquitectura técnica sirve como marco de organización para apoyar la integración de las tecnologías.

La arquitectura permite detectar los problemas a priori y trata de minimizar al comienzo del proyecto las sorpresas que pudieran surgir, la siguiente figura ilustra la arquitectura global planteada para el proyecto.


Figura 3. Arquitectura Global del Proyecto


Selección de Productos e Instalación

Utilizando el diseño de arquitectura técnica como marco, es necesario evaluar y seleccionar componentes específicos de la arquitectura como ser la plataforma la organización Mibanco dispone de herramientas de software de la plataforma de Microsoft, la cuales son empleadas para el almacenamiento de su información

Se escogió a la plataforma de inteligencia de negocios de Microsoft por las siguientes razones:

  • Conocimiento del personal sobre la plataforma de Microsoft

  • Cumplen con los requerimientos técnicos y de negocio

  • No es muy necesaria la adquisición de nuevos productos por parte de la Mibanco

Entre los productos utilizados están:

Microsoft SQL server 2008 R2 Integration services

Microsoft integration services, es una plataforma para la creación de soluciones empresariales de transformaciones de datos. Integration services sirve para resolver diversos y complejos problemas empresariales mediante la copia o descarga de archivos, él envió de mensajes de correo electrónico como respuesta a un evento, la actualización de almacenamiento de datos, la limpieza y la minería de datos, y la administración de objetos y datos de SQL server. Los paquetes pueden funcionar por separado o conjuntamente con otros paquetes para hacer frente a las diversas necesidades de la empresa. Integration services puede extraer y transformar datos de muchos orígenes distintos, como archivos de datos XML, archivos planos y orígenes de datos relacionales, y posteriormente, cargarlos en uno o varios destinos. Integration services contiene un variado conjunto de tareas y transformaciones integradas, herramientas para la creación de paquetes y el servicio de integration services para ejecutar y administrar los paquetes. Las herramientas de Integration services se pueden usar para crear soluciones sin escribir una sola línea de código. También se pueden programar el amplio modelo de objetos de integration services para crear paquetes mediante programación y y codificar tareas personalizadas y otros objetos de paquetes.
http://www.morebooks.de/assets/product_images/9783866456/big/7695429/microsoft-sql-server-integration-services.jpg?locale=es

Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition

SQL Server 2008 es un elemento fundamental de la Plataforma de Datos de Microsoft, capaz de gestionar cualquier tipo de datos, en cualquier sitio y en cualquier momento. Le permite almacenar datos de documentos estructurados, semiestructurados o no estructurados como son las imágenes, música y archivos directamente dentro de la base de datos. SQL Server 2008 le ayuda a obtener más rendimiento de los datos, poniendo a su disposición una amplia gama de servicios integrados como son consultas, búsquedas, sincronizaciones, informes y análisis. Sus datos pueden almacenarse y recuperarse desde sus servidores más potentes del Data Center hasta los desktops y dispositivos móviles, permitiéndole tener un mayor control sobre la información sin importar dónde se almacena físicamente.

SQL Server 2008 le permite utilizar sus datos en aplicaciones a medida desarrolladas con Microsoft® .NET y Visual Studio y también desde su propia Arquitectura Orientada a Servicio (SOA) y los procesos empresariales empleando Microsoft® BizTalk® Server.

Además, las personas que gestionan la información pueden acceder directamente a los datos con las herramientas que utilizan habitualmente como Microsoft® Office 2007. SQL Server 2008 le ofrece una plataforma de datos, fiable, productiva e inteligente para cubrir todas sus necesidades.

http://1.bp.blogspot.com/-a5wsxvdpsey/tjokaf3szii/aaaaaaaavx8/hrgrsxpnlb0/s400/microsoft.sql.server.2008.r2.enterprise.edition.x86.and.x64-zwtiso.2.jpg

http://www.uploadimagen.com/images/453sqlsrv2008r2_ini.png
Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services

Microsoft SQL Server Analysis Services: datos multidimensionales permite diseñar, crear y administrar estructuras multidimensionales que contienen datos de detalle y agregados procedentes de varios orígenes de datos, como bases de datos relacionales, en un único modelo lógico unificado compatible con los cálculos integrados.

Analysis Services: datos multidimensionales proporciona un análisis rápido, intuitivo y descendente de grandes cantidades de datos generados en este modelo de datos unificado, que se puede entregar a los usuarios en varios idiomas y monedas.

AnalysisServices: datos multidimensionales trabaja con almacenes de datos, mercados de datos, bases de datos de producción y almacenes de datos operativos, y admite el análisis de datos históricos y en tiempo real.

Microsoft SQL Server AnalysisServices contiene las características y herramientas necesarias para crear complejas soluciones de minería de datos.

Un conjunto de algoritmos de minería de datos estándar del sector.

El Diseñador de minería de datos, que sirve para crear, administrar y examinar modelos de minería de datos para, a continuación, crear predicciones a partir de dichos modelos.

El lenguaje DMX (Extensiones de minería de datos), que sirve para administrar modelos de minería de datos y crear complejas consultas predictivas.

Se pueden usar varias de estas características y herramientas a la vez para detectar las tendencias y los patrones existentes en los datos; después, se pueden usar las tendencias y los patrones para tomar decisiones informadas sobre los problemas empresariales más complicados.
http://www.microsoft.com/global/en-in/sqlserver/publishingimages/di_landing_gal1.png

QlikView Business Intelligence

El producto que distribuye QlikTech se llama QlikView y destaca por su sencillez de uso y por ser muy visual. A diferencia de otros proveedores, dispone de un único producto principal que no aspira a cubrir todas las necesidades de Business Intelligence. No compiten en el mercado del reporting, por ejemplo. Sin embargo, se trata de un producto muy interesante que puede cubrir muchas necesidades empresariales (o departamentales), desde un cuadro de mando, hasta una solución analítica más general.

Las aplicaciones de QlikView suelen ser muy rápidas, ofrecen una experiencia de usuario muy positiva y tienen un interfaz de usuario atractivo. Para conseguir estos tiempos de respuesta tan buenos, emplean una "nube de datos" residente en memoria. No emplean un modelo relacionan tradicional ni los clásicos cubos. Su tecnología, dicen, es diferente. Le llaman "tecnología asociativa" y es una especie de base de datos basadas en columnas donde cada "dato" se almacena una única vez. Sea lo que sea, obtienen un buen rendimiento para un volumen de datos moderado.

Una de las características de sus soluciones es el filtro automático de las selecciones. Es decir, al seleccionar un dato, la selección se propaga al resto de "bloques de información" de la aplicación. Esto facilita el desarrollo y la navegabilidad del usuario, sin embargo reporta algún que otro inconveniente. No siempre interesa que una selección aplique a todo el dashboard, por lo que es necesario recurrir a fórmulas relativamente complejas (o modelos de datos extraños) para conseguir cálculos aparentemente triviales.
http://www.tsc1656.com/images/product_29.jpg
Erwin data Modeler 7.3

AllFusionERwin Data Modeler es una herramienta de diseño de base de datos que ayuda a los usuarios a diseñar, generar y mantener alta calidad de las aplicaciones de base de datos de alta performance. AllFusionERwin Data Modeler permite al usuario visualizar la estructura correcta, elementos claves y el diseño optimizado de su base de datos, desde los requerimientos de un modelo lógico de información y reglas de negocio que definen la base de datos, a un modelo físico optimizado para las características específicas de la base de datos seleccionada.
AllFusionERwin Data Modeler automáticamente genera tablas y miles de líneas de procedimientos almacenados y códigos disparadores para las base da datos líderes. Su tecnología de “comparación completa” permite el desarrollo iterativo, de forma tal que los modelos están siempre sincronizados con la base de datos del usuario. Al integrarse con entornos de desarrollo líderes, AllFusionERwin Data Modeler también acelera la creación de aplicaciones centralizadas en datos.

Los profesionales en bases de datos también pueden utilizar CA ERwin DM para migrar rápidamente los esquemas de datos SQL Server existentes y acelerar la implementación de proyectos Visual Studio. Los objetos administrados pueden ser sometidos a ingeniería inversa desde Visual Studio dentro de CA ERwin DM, para la visualización, integración y generación de reportes sobre metadatos. CA ERwin DM r7.2 también brinda soporte nativo completo para la sintaxis relacional en SQL Server 2005, incluyendo la ingeniería completa de objetos directamente con el catálogo de base de datos y/o a través de script. La nueva versión también brinda soporte para MySQL, DB2 9 y Sybase IQ.
http://bp1.blogger.com/_qcadek6hyak/ryydtkpnv2i/aaaaaaaaajg/ngotcfsi-y0/s320/erwin7.jpg

Microsoft Excel 2010

Office Professional 2010 combina todo lo que necesita para crear, editar y compartir documentos desde prácticamente cualquier lugar. Obtenga herramientas de primerísima calidad para llevar adelante su negocio y sus proyectos de forma eficaz

Administre fácilmente el flujo en efectivo y otras finanzas con plantillas listas para usar en Excel 2010. Permita que las herramientas de análisis de datos actualizadas le ayuden a organizar las finanzas del negocio y a mostrar las tendencias para tomar mejores decisiones.
Obtenga acceso a documentos, hojas de cálculo y presentaciones, edítelos y compártalos con otros usuarios mientras trabaja con versiones basadas en la Web de Word, Excel y PowerPoint 2010.

Cree bases de datos profesionales con plantillas fáciles de usar en Access 2010.
http://www.google.com.pe/url?source=imglanding&ct=img&q=http://screenshots.en.sftcdn.net/en/scrn/84000/84501/microsoft-office-2010-14.jpg&sa=x&ei=xaipumn_k4qe8atp64godg&ved=0casq8wc4dw&usg=afqjcnhtzuldgut1nofp5yw4gfyhszitnw

Modelado Dimensional.

En esta parte se presenta las dimensiones y áreas de análisis que fueron incluidas en el proyecto de inteligencia de negocios.

Diseño Físico

El diseño físico de las base de datos se focaliza sobre la selección de las estructuras necesarias para soportar el diseño lógico. Algunos de los elementos principales de este proceso son la definición de convenciones estándares de nombres y características específicas del ambiente de la base de datos.


Diseño y Desarrollo de Presentación de Datos.

Esta etapa es típicamente la más subestimada de las tareas en un proyecto de DW. Las principales sub etapas de esta zona del ciclo de vida son: la extracción, la transformación y la carga (proceso ETL). Se definen como procesos de extracción a aquellos requeridos para obtener los datos que permitirán efectuar la carga del Modelo Físico acordado. Así mismo, se definen como procesos de transformación los procesos para convertir o recodificar los datos fuente a fin poder efectuar la carga efectiva del Modelo Físico. Por otra parte, los procesos de carga de datos son los procesos requeridos para poblar el DW.


Mapeo De Datos

Tabla de hechos

Tabla Origen

Col. Origen

Tipo de Dato

Descripción De La Columna Origen

Transformación

Tabla Destino

Col. Destino

Tipo De Dato

DIM_SUPLIDORES

SUB_ID

INT

Clave primaria de dimensión suplidores

Generado

HECHOS_GASTOS

Sup_ID

Int

DIM_COMPROBANTES

COMP_ID

INT

Clave primaria de dimensión comprobantes

Copia

HECHOS_GASTOS

Comp_ID

Int

DIM_PARTIDAS

PDA_ID

INT

Clave primaria de dimensión partidas

Copia

HECHOS_GASTOS

Pda_ID

Int

DIM_ASIGNACION

ASIG_ID

INT

Clave primaria de dimensión asignacion

Copia

HECHOS_GASTOS

Asig_ID

Int

DIM_USUARIO

USER_ID

INT

Clave primaria de dimensión usuario

Copia

HECHOS_GASTOS

User_ID

Int

DIM_CUENTA

CTA_ID

INT

Clave primaria de dimensión cuenta

Copia

HECHOS_GASTOS

Cta_ID

Int

DIM_DETALLECUENTA

DET_ID

INT

Clave primaria de dimensión detalles

Copia

HECHOS_GASTOS

Det_ID

Int


En las tablas anteriores se detalla el mapeo de la tabla de hechos de nuestro modelo dimensional con los dato provenientes de la base de datos transaccional para cada uno de los procesos de negocio, en el caso del diseño de ETL se hará uso de la herramienta Integration services de Microsoft.
Especificación de Aplicaciones para Usuarios Finales.

No todos los usuarios del DW necesitan el mismo nivel de análisis. Es por ello que en esta etapa se identifican los diferentes roles o perfiles de usuarios para determinar los diferentes tipos de aplicaciones necesarias en base al alcance delos diferentes perfiles (gerencial, analista del negocio, vendedor, etc.)

Se realizaron entrevistas a las áreas o división de contraloría y finanzas de mibanco los cuales solicitaron contar con repostes mas accesibles, flexibles, dinámicos, y desacoplados de cualquier sistema pero aun no es fácil integrar a cualquier aplicación, en nuestro caso optamos por utilizar la herramienta por Microsoft Excel 2010. Para este proyecto existe un tipo de usuario final:

Jefe del área: usuario que tiene perfil de consulta mas operacional para ellos de desarrollaran reportes estándares
Desarrollo de Aplicaciones para Usuarios Finales.

Una vez que se ha cumplido con todos los pasos de la especificación y se tiene la posibilidad de trabajar con algunos datos de prueba, comienza el desarrollo de la aplicación. La herramienta ya vista anteriormente que viene a ser Microsoft Excel nos sirve de gran ayuda ya que permite a los usuarios finales poder crear sus propios escenarios de análisis y explotación de datos para que se desarrolle el análisis de la información

Existen diversas plantillas de reportes prestablecidos, dichos reportes se han generado basados en los requerimientos de los usuarios finales por el área de contabilidad perteneciente a la división de contraloría y finanzas de Mibanco

A continuación se presentan los reportes diferenciados por tipo de análisis.

Implementación.

Se realizo una verificación final de la información. Se realizo una capacitación a los usuarios en el uso de la solución de inteligencia de negocios además de material didáctico para dicha capacitación

Se realizo una capacitación técnica de la herramienta al personal a cargo del área sistemas responsables soporte y mantención de los sistemas con el fin o propósito que puedan brindar servicios de soporte y mantenimiento con el cuidado respectivo de los datamars y el data warehouse.
Mantenimiento y crecimiento.

Data Warehousing es un proceso (de etapas bien definidas, con comienzo y fin, pero de naturaleza espiral) pues acompaña a la evolución de la organización durante toda su historia.

Luego de seguir en otra etapa de pruebas y llevar acabo una evaluación de por el cliente final y obteniendo una aceptación favorable, el data warehouse se encentra en producción generando satisfacción entre los usuarios esto se refleja en el hecho que los reportes del sistema ERP peoplesoft de oracle aun se encuentras disponible pero ya no son muy concurridos y baja su demanda.

3.4.PROPUESTA DEL PROYECTO

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